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內容|魚躍
排版|小羊學姐
Q1
敏感性剖析
敏感性剖析是指從定量剖析的角度，研究有關誘因發(fā)生某種變化對某一個或一組關鍵指標影響程度的一種不確定剖析技術。其實質是通過逐一改變相關變量數值的方式來解釋關鍵指標受這種誘因變動影響大小的規(guī)律。敏感性剖析有助于確定什么風險對項目具有最大的潛在影響，它把所有其他不確定誘因保持在基準值的條件下，考查項目的每項要素的不確定性對目標形成多大程度的影響。
Q2
加權平均資本成本
一旦引入到無風險資產，任何投資者在組合中持有的風險資產是一樣的。并且，投資者會結合自身偏好決定怎樣構造風險資產組合與無風險資產的組合。若果投資者風險規(guī)避程度高敏感性訓練名詞解釋，投資者會更多投資于無風險資產；若果投資者風險規(guī)避程度低敏感性訓練名詞解釋，投資者更多投資于風險資產組合，甚至以無風險利率欠款投資于風險資產組合。
學姐說
兩基金分離定理淺顯的講就是，一個投資者的最優(yōu)風險資產函組合是與投資者對風險和利潤的偏好狀態(tài)無關的。其核心是：在均衡條件下，每一位投資者只要向風險資產投資則必將持有切點組合；若切點組合的構造已知，則均衡條件下的投資組合工作大為簡化，投資者只需將資金適當的分配與無風險資產和切點組合即可實現最佳投資。
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